来源:金融界网站 阿根廷遭遇了历史性的市场崩盘,从而引发了市场有关这个南美第二大国家即将再次债务违约的忧虑。 阿根廷上周末的初选结果令人震惊,导致金融市场遭遇冲击,本周一该国股市暴跌48%(以美元计算)。据路透社报道,这是自1950年以来的第二大单日跌幅。 在此次投票中——许多人都认为,这是阿根廷10月27日第一轮总统选举的关键衡量标准——现任总统莫里西奥-马克里(Mauricio Macri)以远超预期的劣势落败,这让人对这位中右翼总统在不到75天以后连任的可能性产生了严重的怀疑。 根据路透社的数据,自上周五以来,阿根廷主权债务风险敞口的保险成本几乎增加了两倍。本周三,阿根廷5年期信用违约掉期报2720个基点,远高于上周五的1017个基点。 信用违约掉期(CDS)是由信用卡贷款所衍生出来的一种金融衍生产品,可以被看作是一种金融资产的违约保险,债权人通过这种合同将债务风险出售,合同价格就是保费。购买信用违约保险的一方被称为买家,承担风险的一方被称为卖家。双方约定如果金融资产没有出现违约情况,则买家向卖家定期支付“保险费”,而一旦发生违约,则卖方承担买方的资产损失。 据市场研究公司IHS Markit基于周三收盘价作出的最新估测显示,一年内阿根廷发生主权债务违约的可能性现为55%;与此同时,五年违约的可能性则高达82.5%。 股票与货币市场崩溃 为了在大选到来以前减轻经济危机带来的痛苦,马克里周三宣布了一系列针对低收入工人的福利补贴和减税计划。这些措施标志着,这位现任总统在国际货币基金组织(IMF)的支持下为平衡阿根廷预算的努力发生了重大转变,但市场参与者似乎并不信任他的提议。 被一些市场人士视为阿根廷经济指引的比索汇率周三大幅下跌逾7%,至1美元60.2比索。本周截至目前为止,阿根廷比索已经贬值了四分之一,而阿根廷主要股指在短短三天时间里累计下跌了将近35%。 美银美林的分析师现在认为,阿根廷明年主权债务违约的可能性高达50%。该行认为,明年阿根廷政府需要大约300亿美元的巨额资金,而疲软的财政状况和缺乏市场可信度都意味着,该国在2020年债务违约的可能性很大。美银美林还发出警告称,最近的市场崩盘最有可能带来的结果是,阿根廷“经济将在未来严重承压”,并预计该国经济在2020年中将会连续第三年衰退。 费尔南德斯占据领先地位 中左翼的总统候选人阿尔贝托-费尔南德斯(Alberto Fernandez)是马克里在此次大选中的主要竞争对手,他的竞选搭档是民粹主义前领导人克里斯蒂娜-费尔南德斯-德基什内尔(Cristina Fernandez De Kirchner)。在上周日的初选中,费尔南德斯获得了超过47%的选票,这比马克里和他的竞选搭档米格尔-安吉尔-皮切托(Miguel Angel Pichetto)高出大约15%。分析人士表示,这证明选民已经厌倦了紧缩的经济政策。 初选被视为总统大选以前相对准确的一项民意指标,因为所有政党都会参与其中,而且选民参与是强制性的。初选结果显示,费尔南德斯和德基什内尔可能会获得足够的支持,从而使得阿根廷民众无需在11月份举行决胜轮投票。 在阿根廷,候选人需要至少获得45%的选票才能在第一轮总统选举中直接获胜,或是取得40%的选票,同时对最接近的竞争对手拥有10%的票数优势。 费尔南德斯曾在此前表示,他希望就阿根廷与国际货币基金组织之间历史性的570亿美元备用协议的条款展开重新谈判,这加剧了外界对该国可能会债务重组的忧虑。 国际货币基金组织“看起来很蠢” 投资公司Shard Capital的策略师比尔-布莱恩(Bill Blain)在周二发表的一份研究报告中表示,阿根廷最近的经济危机“完全是关于全球信誉的,(而且)这是又一次巨大的失败”。 布莱恩表示,国际货币基金组织前总裁、即将出任欧洲央行行长的克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)去年“亲自投下了支持”马克里亲商政府的赌注,因为她“促使国际货币基金组织对阿根廷进行了有史以来最大的一次救助”。布莱恩称,这个决定现在看起来“对拉加德来说是一个极其糟糕的决定”,再加上阿根廷现在的国内政治形势,使得国际货币基金组织“看起来很蠢”。 国际货币基金组织尚未就此置评。 今年6月份,《布宜诺斯艾利斯时报》援引拉加德的言论称,国际货币基金组织此前“低估了”阿根廷“复杂到令人难以置信”的经济形势。 此后不久,拉加德向这家国际货币基金组织递交了辞呈,原因是在当时,她将被提名为欧洲央行行长的形势变得越来越明朗。预计她将在今年晚些时候接替马里奥-德拉吉(Mario Draghi)出任欧洲央行行长。 |
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